| 基準価額 |
14,781円 （10/9） -305円 (-2.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 176.09 億円 |
| 直近分配金 | 500円(次回決算 2/10) |
| 運用（委託）会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.051% |
外国投資証券「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)」への投資を通じて、主としてインドの証券取引所に上場する中小型株に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 571位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 571位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,137位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 519位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,563位 |
| 【値下り率ランキング】 | 84位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 606位 |
| 【純資産ランキング】 | 720位 |
| 設定日 | 2011.02.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.02.10 |
| 決算日 | 2月、8月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,055円 （2024.07.10） |
| 設定来安値 | 6,054円 （2020.03.26） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.221% |
| - うち委託会社分 | 0.418% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.051% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月09日 | 14,781円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 15,086円 |
| 2026年10月07日 | 15,194円 |
| 2026年10月06日 | 15,058円 |
| 2026年10月05日 | 15,074円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年08月10日 | 500円 | 15,826円 |
| 2026年02月10日 | 500円 | 15,961円 |
| 2025年08月12日 | 500円 | 15,705円 |
| 2025年02月10日 | 500円 | 15,643円 |
| 2024年08月13日 | 500円 | 17,037円 |
| 2024年02月13日 | 500円 | 15,066円 |
| 2023年08月10日 | 500円 | 12,916円 |
| 2023年02月10日 | 500円 | 10,892円 |
| 2022年08月10日 | 500円 | 12,007円 |
| 2022年02月10日 | 500円 | 11,758円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.22 | -3.65 | 8.66 | 10.58 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | 0.11 | -3.65 | 28.29 | 65.33 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 17.08 | 16.96 | 17.17 | 17.44 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.14 | 1.04 | 1.06 | 1.02 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | 11.09 | 7.88 | 5.97 | 3.73 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.91 | 4.79 | 5.55 | 5.24 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.04 | -0.19 | 0.54 | 0.65 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.26 | 1.64 | 1.08 | 0.71 |
