基準価額 |
16,646円 (5/1) +192円 (1.17%) |
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純資産 | 215.95 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.051% |
外国投資証券「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)」への投資を通じて、主としてインドの証券取引所に上場する中小型株に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 581位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 581位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 253位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 353位 |
【値上り率ランキング】 | 46位 |
【値下り率ランキング】 | 2,503位 |
【買付ランキング(件数)】 | 650位 |
【純資産ランキング】 | 483位 |
設定日 | 2011.02.07 |
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償還日 | 2044.02.10 |
決算日 | 2月、8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,646円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,054円 (2020.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.221% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.051% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 16,646円 |
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2024年04月30日 | 16,454円 |
2024年04月26日 | 16,281円 |
2024年04月25日 | 16,236円 |
2024年04月24日 | 16,091円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 500円 | 15,066円 |
2023年08月10日 | 500円 | 12,916円 |
2023年02月10日 | 500円 | 10,892円 |
2022年08月10日 | 500円 | 12,007円 |
2022年02月10日 | 500円 | 11,758円 |
2021年08月10日 | 500円 | 11,483円 |
2021年02月10日 | 100円 | 10,435円 |
2020年08月11日 | 0円 | 7,953円 |
2020年02月10日 | 0円 | 9,796円 |
2019年08月13日 | 0円 | 8,180円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.81 | 55.26 | 24.29 | 17.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.94 | 50.01 | 24.96 | 18.11 |
リターン(期間) | 26.02 | 55.26 | 92.02 | 125.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.48 | 50.01 | 95.12 | 129.80 |
リスク(年率) | 12.31 | 12.35 | 16.52 | 19.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 10.88 | 15.92 | 19.96 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.04 | 0.99 | 0.92 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | 2.82 | 3.63 | -0.44 | -0.45 |
トラッキングエラー(TE) | 5.76 | 4.90 | 5.14 | 7.17 |
シャープレシオ(SR) | 3.83 | 3.64 | 1.40 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.49 | 0.74 | -0.09 | -0.06 |