| 基準価額 |
50,960円 （11/14） -165円 (-0.32%) |
|---|---|
| 純資産 | 7278.03 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要投資対象とし、国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。「純金上場信託(現物国内保管型)」は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、国内の取引所における金価格を反映する。ファンドは、外貨建資産への投資は行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 15位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 15位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 14位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 18位 |
| 【値上り率ランキング】 | 986位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,620位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 27位 |
| 【純資産ランキング】 | 21位 |
| 設定日 | 2011.02.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 59,213円 （2025.10.17） |
| 設定来安値 | 10,000円 （2011.02.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.55% |
| - うち委託会社分 | 0.2475% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.2475% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年11月14日 | 50,960円 |
|---|---|
| 2025年11月13日 | 51,125円 |
| 2025年11月12日 | 50,028円 |
| 2025年11月11日 | 50,307円 |
| 2025年11月10日 | 49,098円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月20日 | 0円 | 32,736円 |
| 2024年01月22日 | 0円 | 23,497円 |
| 2023年01月20日 | 0円 | 19,701円 |
| 2022年01月20日 | 0円 | 16,869円 |
| 2021年01月20日 | 0円 | 15,782円 |
| 2020年01月20日 | 0円 | 14,062円 |
| 2019年01月21日 | 0円 | 11,620円 |
| 2018年01月22日 | 0円 | 12,298円 |
| 2017年01月20日 | 0円 | 11,665円 |
| 2016年01月20日 | 0円 | 10,888円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 99.22 | 64.88 | 37.50 | 26.41 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 87.27 | 59.08 | 35.80 | 24.59 |
| リターン（期間） | 41.14 | 64.88 | 159.93 | 222.74 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 36.85 | 59.08 | 150.42 | 200.22 |
| リスク(年率） | 42.45 | 32.11 | 22.01 | 18.93 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.55 | 16.61 | 13.87 | 13.66 |
| ベータ（β） | 1.96 | 1.62 | 1.30 | 1.15 |
| 相関係数 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| アルファ（α） | 13.31 | 7.32 | 2.70 | 2.30 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 28.21 | 20.27 | 13.27 | 10.73 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.83 | 1.71 | 1.55 | 1.33 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.47 | 0.36 | 0.20 | 0.21 |
