基準価額 |
3,336円 (4/26) +15円 (0.45%) |
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純資産 | 4.94 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
複数の外国籍投信への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/資源国通貨バスケット(原則、ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランドを均等配分)買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,288位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,288位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 578位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,830位 |
【値上り率ランキング】 | 590位 |
【値下り率ランキング】 | 1,960位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,139位 |
設定日 | 2011.01.31 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,216円 (2011.04.07) |
設定来安値 | 2,679円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 3,336円 |
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2024年04月25日 | 3,321円 |
2024年04月24日 | 3,316円 |
2024年04月23日 | 3,294円 |
2024年04月22日 | 3,273円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 20円 | 3,307円 |
2024年03月08日 | 20円 | 3,260円 |
2024年02月08日 | 20円 | 3,214円 |
2024年01月09日 | 20円 | 3,172円 |
2023年12月08日 | 20円 | 3,094円 |
2023年11月08日 | 20円 | 3,159円 |
2023年10月10日 | 20円 | 2,962円 |
2023年09月08日 | 20円 | 3,016円 |
2023年08月08日 | 20円 | 3,001円 |
2023年07月10日 | 20円 | 2,980円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.09 | 28.11 | 11.19 | 7.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.26 | 28.03 | 13.97 | 9.99 |
リターン(期間) | 13.62 | 28.11 | 37.48 | 41.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.13 | 28.03 | 48.02 | 60.95 |
リスク(年率) | 8.22 | 10.23 | 13.62 | 16.99 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.14 | 9.49 | 12.45 | 15.41 |
ベータ(β) | 0.88 | 1.00 | 1.04 | 1.06 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.90 | 0.13 | -2.32 | -2.30 |
トラッキングエラー(TE) | 4.18 | 3.90 | 4.23 | 4.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.15 | 2.48 | 0.85 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.22 | 0.03 | -0.55 | -0.50 |