基準価額 |
5,762円 (5/2) +14円 (0.24%) |
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純資産 | 6.19 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として円建外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産に対して対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,287位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,287位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 577位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,370位 |
【値上り率ランキング】 | 193位 |
【値下り率ランキング】 | 2,353位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,065位 |
設定日 | 2011.01.31 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,976円 (2011.04.07) |
設定来安値 | 4,504円 (2022.09.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 5,762円 |
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2024年05月01日 | 5,748円 |
2024年04月30日 | 5,748円 |
2024年04月26日 | 5,699円 |
2024年04月25日 | 5,678円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 25円 | 5,630円 |
2024年03月08日 | 25円 | 5,557円 |
2024年02月08日 | 25円 | 5,441円 |
2024年01月09日 | 25円 | 5,365円 |
2023年12月08日 | 25円 | 5,229円 |
2023年11月08日 | 25円 | 5,267円 |
2023年10月10日 | 25円 | 5,067円 |
2023年09月08日 | 25円 | 5,173円 |
2023年08月08日 | 25円 | 5,168円 |
2023年07月10日 | 25円 | 5,096円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.92 | 22.89 | 7.37 | 6.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 13.54 | 22.89 | 23.77 | 38.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.62 | 7.64 | 11.49 | 12.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.91 | 1.06 | 1.11 |
相関係数 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.88 |
アルファ(α) | 2.59 | 0.35 | -3.94 | -2.14 |
トラッキングエラー(TE) | 3.92 | 4.04 | 6.18 | 6.23 |
シャープレシオ(SR) | 3.38 | 2.74 | 0.68 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | 0.09 | -0.64 | -0.34 |