基準価額 |
5,290円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 124.17 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.723% |
主として、外国投資信託「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)」及び「マネー・リクイディティ・マザーファンド」への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等及び国内の公社債、短期金融商品に投資する。ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,839位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,839位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 424位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 757位 |
【値上り率ランキング】 | 490位 |
【値下り率ランキング】 | 1,960位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,999位 |
【純資産ランキング】 | 710位 |
設定日 | 2011.01.28 |
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償還日 | 2031.01.17 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,722円 (2013.12.30) |
設定来安値 | 4,199円 (2022.09.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.723% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 5,290円 |
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2024年05月01日 | 5,290円 |
2024年04月30日 | 5,261円 |
2024年04月26日 | 5,221円 |
2024年04月25日 | 5,206円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 25円 | 5,151円 |
2024年03月18日 | 25円 | 5,147円 |
2024年02月19日 | 25円 | 5,124円 |
2024年01月18日 | 25円 | 5,080円 |
2023年12月18日 | 25円 | 4,900円 |
2023年11月20日 | 25円 | 5,020円 |
2023年10月18日 | 25円 | 4,839円 |
2023年09月19日 | 25円 | 4,899円 |
2023年08月18日 | 25円 | 4,911円 |
2023年07月18日 | 25円 | 4,826円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.79 | 20.74 | 8.61 | 8.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 10.81 | 20.74 | 28.14 | 47.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.43 | 7.51 | 11.02 | 12.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 1.05 |
相関係数 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
アルファ(α) | -2.32 | -1.44 | -2.84 | -1.04 |
トラッキングエラー(TE) | 3.66 | 3.76 | 6.01 | 6.03 |
シャープレシオ(SR) | 2.80 | 2.55 | 0.81 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.64 | -0.38 | -0.47 | -0.17 |