基準価額 |
4,499円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 26.92 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.723% |
主として、外国投資信託「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)」及び「マネー・リクイディティ・マザーファンド」への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等及び国内の公社債、短期金融商品に投資する。ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,983位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,983位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 469位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,399位 |
【値上り率ランキング】 | 489位 |
【値下り率ランキング】 | 1,959位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,576位 |
【純資産ランキング】 | 1,467位 |
設定日 | 2011.01.28 |
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償還日 | 2031.01.17 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,172円 (2011.04.12) |
設定来安値 | 4,470円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.723% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 4,499円 |
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2024年05月01日 | 4,499円 |
2024年04月30日 | 4,499円 |
2024年04月26日 | 4,494円 |
2024年04月25日 | 4,506円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 25円 | 4,491円 |
2024年03月18日 | 25円 | 4,573円 |
2024年02月19日 | 25円 | 4,583円 |
2024年01月18日 | 25円 | 4,588円 |
2023年12月18日 | 25円 | 4,616円 |
2023年11月20日 | 25円 | 4,521円 |
2023年10月18日 | 25円 | 4,505円 |
2023年09月19日 | 25円 | 4,591円 |
2023年08月18日 | 25円 | 4,575円 |
2023年07月18日 | 25円 | 4,596円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.68 | 3.33 | -1.40 | 0.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 3.29 | 3.33 | -4.14 | 3.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 2.74 | 2.72 | 5.04 | 7.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.57 | 0.76 | 0.93 |
相関係数 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.93 |
アルファ(α) | -2.57 | 1.05 | 1.06 | 0.73 |
トラッキングエラー(TE) | 1.88 | 2.24 | 2.87 | 2.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.37 | 1.22 | -0.25 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.37 | 0.47 | 0.37 | 0.26 |