基準価額 |
3,574円 (5/2) -41円 (-1.13%) |
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純資産 | 26.65 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.947% |
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド」を主要投資対象とし、ブラジルの株式市場に上場している高配当株に投資する。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,149位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,149位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 497位 |
【買付ランキング(積立)】 | 634位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,271位 |
【値上り率ランキング】 | 2,091位 |
【値下り率ランキング】 | 459位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,049位 |
【純資産ランキング】 | 1,476位 |
設定日 | 2011.01.24 |
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償還日 | 2031.01.23 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,297円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 1,704円 (2020.05.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.947% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.947% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 3,574円 |
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2024年05月01日 | 3,615円 |
2024年04月30日 | 3,689円 |
2024年04月26日 | 3,548円 |
2024年04月25日 | 3,571円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 10円 | 3,567円 |
2024年03月25日 | 10円 | 3,727円 |
2024年02月26日 | 10円 | 3,710円 |
2024年01月23日 | 10円 | 3,587円 |
2023年12月25日 | 10円 | 3,693円 |
2023年11月24日 | 10円 | 3,678円 |
2023年10月23日 | 10円 | 3,251円 |
2023年09月25日 | 10円 | 3,435円 |
2023年08月23日 | 10円 | 3,394円 |
2023年07月24日 | 10円 | 3,559円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.80 | 24.81 | 14.27 | 5.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.41 | 25.87 | 12.81 | 6.08 |
リターン(期間) | 7.61 | 24.81 | 49.20 | 30.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.43 | 25.87 | 43.57 | 34.31 |
リスク(年率) | 15.94 | 19.27 | 28.11 | 34.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.27 | 18.50 | 27.80 | 33.06 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.44 | -0.70 | 1.38 | -0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 2.67 | 3.58 | 5.39 | 6.15 |
シャープレシオ(SR) | 1.00 | 1.25 | 0.62 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.17 | -0.20 | 0.26 | -0.02 |