基準価額 |
6,608円 (5/2) +4円 (0.06%) |
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純資産 | 36.35 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
主として、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主に電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資する。投資対象は、取得時において原則BBB格相当以上の投資適格債とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,115位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,115位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 483位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,646位 |
【値上り率ランキング】 | 378位 |
【値下り率ランキング】 | 2,171位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,925位 |
【純資産ランキング】 | 1,297位 |
設定日 | 2011.01.28 |
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償還日 | 2028.01.17 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,780円 (2013.05.02) |
設定来安値 | 6,496円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.6875% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,608円 |
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2024年05月01日 | 6,604円 |
2024年04月30日 | 6,619円 |
2024年04月26日 | 6,585円 |
2024年04月25日 | 6,602円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 6,669円 |
2024年03月15日 | 20円 | 6,746円 |
2024年02月15日 | 20円 | 6,763円 |
2024年01月15日 | 20円 | 6,891円 |
2023年12月15日 | 20円 | 6,921円 |
2023年11月15日 | 20円 | 6,672円 |
2023年10月16日 | 20円 | 6,626円 |
2023年09月15日 | 20円 | 6,761円 |
2023年08月15日 | 20円 | 6,809円 |
2023年07月18日 | 20円 | 6,922円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.03 | -3.50 | -7.06 | -2.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 2.48 | -3.50 | -19.73 | -13.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.71 | 5.86 | 6.16 | 6.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.35 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.02 | -0.02 | -1.26 | 0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.79 | 1.85 | 2.50 | 3.42 |
シャープレシオ(SR) | 0.88 | -0.58 | -1.15 | -0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.13 | -0.01 | -0.51 | 0.02 |