基準価額 |
6,092円 (5/2) -63円 (-1.02%) |
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純資産 | 20.27 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | インドネシア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「インドネシア・ソブリン・マザーファンド」への投資を通じて、主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券)に投資する。金利水準、経済情勢や市場環境等を勘案してポートフォリオを構築する。実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,554位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,554位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 280位 |
【買付ランキング(積立)】 | 878位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,194位 |
【値上り率ランキング】 | 1,921位 |
【値下り率ランキング】 | 622位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,273位 |
【純資産ランキング】 | 1,623位 |
設定日 | 2011.01.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,427円 (2013.05.23) |
設定来安値 | 4,475円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.792% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 6,092円 |
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2024年05月01日 | 6,155円 |
2024年04月30日 | 6,161円 |
2024年04月26日 | 6,158円 |
2024年04月25日 | 6,166円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 6,277円 |
2024年03月15日 | 30円 | 6,217円 |
2024年02月15日 | 30円 | 6,301円 |
2024年01月15日 | 30円 | 6,122円 |
2023年12月15日 | 30円 | 5,980円 |
2023年11月15日 | 30円 | 6,174円 |
2023年10月16日 | 30円 | 6,167円 |
2023年09月15日 | 30円 | 6,350円 |
2023年08月15日 | 30円 | 6,316円 |
2023年07月18日 | 30円 | 6,221円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 7.22 | 3.85 | 10.96 | 10.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.59 | 4.89 | 10.63 | 9.98 |
リターン(期間) | 3.54 | 3.85 | 36.63 | 67.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.73 | 4.89 | 35.39 | 60.91 |
リスク(年率) | 10.20 | 9.68 | 10.99 | 13.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | 9.10 | 10.21 | 12.29 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.29 | -0.94 | 0.39 | 0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 1.42 | 1.71 | 1.79 | 1.67 |
シャープレシオ(SR) | 0.73 | 0.44 | 1.00 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | -0.55 | 0.22 | 0.53 |