基準価額 |
3,885円 (5/1) -44円 (-1.12%) |
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純資産 | 3.18 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/27) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 北米REIT-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資する。米国リートETFの配当金に加え、インカムプラス戦略並びに豪ドル戦略による収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,806位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,806位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 412位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,115位 |
【値上り率ランキング】 | 2,245位 |
【値下り率ランキング】 | 298位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,668位 |
【純資産ランキング】 | 2,244位 |
設定日 | 2011.01.25 |
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償還日 | 2025.12.26 |
決算日 | 毎月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,388円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 2,053円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月01日 | 3,885円 |
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2024年04月30日 | 3,929円 |
2024年04月26日 | 3,853円 |
2024年04月25日 | 3,843円 |
2024年04月24日 | 3,811円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月30日 | 30円 | 3,929円 |
2024年03月27日 | 30円 | 3,780円 |
2024年02月27日 | 30円 | 3,699円 |
2024年01月29日 | 30円 | 3,603円 |
2023年12月27日 | 30円 | 3,478円 |
2023年11月27日 | 30円 | 3,638円 |
2023年10月27日 | 30円 | 3,393円 |
2023年09月27日 | 30円 | 3,471円 |
2023年08月28日 | 30円 | 3,568円 |
2023年07月27日 | 30円 | 3,596円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.99 | 33.89 | 13.21 | 11.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.27 | 18.60 | 5.31 | 6.67 |
リターン(期間) | 18.32 | 33.89 | 45.10 | 70.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.44 | 18.60 | 16.80 | 38.10 |
リスク(年率) | 17.11 | 17.49 | 26.70 | 29.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.24 | 16.04 | 23.52 | 29.93 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 0.92 |
相関係数 | 0.78 | 0.82 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | 5.25 | 12.42 | 8.09 | 4.10 |
トラッキングエラー(TE) | 10.95 | 10.06 | 11.16 | 10.85 |
シャープレシオ(SR) | 2.05 | 1.76 | 0.60 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.48 | 1.23 | 0.73 | 0.38 |