基準価額 |
44,792円 (4/26) +361円 (0.81%) |
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純資産 | 107.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.473% |
主として、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。組入対象銘柄は、主として東京証券取引所プライム市場上場銘柄とする。同指数採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 380位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 380位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,890位 |
【値上り率ランキング】 | 267位 |
【値下り率ランキング】 | 2,288位 |
【買付ランキング(件数)】 | 541位 |
【純資産ランキング】 | 765位 |
設定日 | 2010.12.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 47,994円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,047円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.473% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.473% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 44,792円 |
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2024年04月25日 | 44,431円 |
2024年04月24日 | 45,415円 |
2024年04月23日 | 44,345円 |
2024年04月22日 | 44,212円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月11日 | 0円 | 37,841円 |
2022年09月12日 | 0円 | 32,678円 |
2021年09月10日 | 0円 | 34,289円 |
2020年09月10日 | 0円 | 25,942円 |
2019年09月10日 | 0円 | 23,488円 |
2018年09月10日 | 0円 | 24,048円 |
2017年09月11日 | 0円 | 20,744円 |
2016年09月12日 | 0円 | 17,448円 |
2015年09月10日 | 0円 | 18,908円 |
2014年09月10日 | 0円 | 16,107円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.82 | 33.28 | 11.25 | 12.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.21 | 33.28 | 37.69 | 83.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.10 | 18.90 | 17.62 | 20.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.88 | 3.62 | -0.07 | 1.26 |
トラッキングエラー(TE) | 6.26 | 6.03 | 4.80 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 1.62 | 0.69 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.10 | 0.60 | -0.02 | 0.23 |