基準価額 |
22,163円 (5/8) -304円 (-1.35%) |
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純資産 | 147.23 億円 |
直近分配金 | 800円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
国内の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ニューテクノロジーとは、新しい価値を創造し、社会に大きな変化をもたらす技術を指す。投資にあたっては、ニューテクノロジーにより収益の拡大が期待される企業に着目する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 918位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 918位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 360位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 851位 |
【値上り率ランキング】 | 2,358位 |
【値下り率ランキング】 | 196位 |
【買付ランキング(件数)】 | 613位 |
【純資産ランキング】 | 626位 |
設定日 | 2010.12.28 |
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償還日 | 2045.12.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,239円 (2021.11.22) |
設定来安値 | 7,441円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 22,163円 |
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2024年05月07日 | 22,467円 |
2024年05月02日 | 22,116円 |
2024年05月01日 | 22,071円 |
2024年04月30日 | 22,244円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 800円 | 18,077円 |
2023年06月15日 | 1,000円 | 19,581円 |
2022年12月15日 | 700円 | 16,777円 |
2022年06月15日 | 900円 | 18,533円 |
2021年12月15日 | 1,200円 | 20,947円 |
2021年06月15日 | 1,100円 | 20,425円 |
2020年12月15日 | 1,000円 | 19,731円 |
2020年06月15日 | 500円 | 14,799円 |
2019年12月16日 | 500円 | 15,353円 |
2019年06月17日 | 400円 | 14,127円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.89 | 40.88 | 11.78 | 18.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 24.45 | 40.88 | 39.68 | 129.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 20.97 | 19.84 | 17.78 | 19.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.24 | 1.04 | 0.94 |
相関係数 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.88 |
アルファ(α) | 12.41 | 9.13 | 0.58 | 4.38 |
トラッキングエラー(TE) | 8.99 | 8.91 | 8.71 | 9.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 1.83 | 0.72 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.38 | 1.03 | 0.07 | 0.48 |