基準価額 |
12,873円 (4/26) +8円 (0.06%) |
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純資産 | 4.23 億円 |
直近分配金 | 65円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.57% |
主として、複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)を主な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,299位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,299位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 232位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,498位 |
【値上り率ランキング】 | 1,044位 |
【値下り率ランキング】 | 1,506位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,763位 |
【純資産ランキング】 | 2,177位 |
設定日 | 2010.12.16 |
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償還日 | 2025.12.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,365円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,698円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0494% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0319% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.57% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 12,873円 |
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2024年04月25日 | 12,865円 |
2024年04月24日 | 12,866円 |
2024年04月23日 | 12,729円 |
2024年04月22日 | 12,635円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 65円 | 12,698円 |
2024年03月15日 | 65円 | 12,665円 |
2024年02月15日 | 65円 | 12,406円 |
2024年01月15日 | 65円 | 12,370円 |
2023年12月15日 | 65円 | 12,147円 |
2023年11月15日 | 65円 | 12,089円 |
2023年10月16日 | 65円 | 11,734円 |
2023年09月15日 | 65円 | 12,071円 |
2023年08月15日 | 65円 | 11,958円 |
2023年07月18日 | 65円 | 11,674円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.89 | 21.80 | 12.58 | 11.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 15.71 | 21.80 | 42.69 | 69.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 9.63 | 10.97 | 13.57 | 18.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.73 | 0.72 | 0.84 |
相関係数 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | -14.13 | -8.40 | -1.67 | -3.90 |
トラッキングエラー(TE) | 7.01 | 6.59 | 7.88 | 7.39 |
シャープレシオ(SR) | 3.08 | 1.86 | 0.94 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.02 | -1.27 | -0.21 | -0.53 |