基準価額 |
38,800円 (5/2) -560円 (-1.42%) |
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純資産 | 1.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.57% |
主として、複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)を主な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,686位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,686位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,515位 |
【値上り率ランキング】 | 2,373位 |
【値下り率ランキング】 | 176位 |
【買付ランキング(件数)】 | 700位 |
【純資産ランキング】 | 2,364位 |
設定日 | 2010.12.16 |
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償還日 | 2025.12.15 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 39,434円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,617円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0494% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0319% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.57% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 38,800円 |
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2024年05月01日 | 39,360円 |
2024年04月30日 | 39,434円 |
2024年04月26日 | 38,827円 |
2024年04月25日 | 38,805円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 35,883円 |
2022年12月15日 | 0円 | 31,297円 |
2021年12月15日 | 0円 | 29,605円 |
2020年12月15日 | 0円 | 23,574円 |
2019年12月16日 | 0円 | 24,228円 |
2018年12月17日 | 0円 | 21,127円 |
2017年12月15日 | 0円 | 21,290円 |
2016年12月15日 | 0円 | 20,184円 |
2015年12月15日 | 0円 | 19,928円 |
2014年12月15日 | 0円 | 20,419円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.64 | 17.60 | 12.28 | 11.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 15.17 | 17.60 | 41.55 | 75.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 9.73 | 10.56 | 13.61 | 18.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.84 |
相関係数 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | -12.52 | -9.25 | -2.31 | -4.01 |
トラッキングエラー(TE) | 6.97 | 6.58 | 7.83 | 7.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.96 | 1.59 | 0.92 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.80 | -1.40 | -0.30 | -0.54 |