基準価額 |
9,809円 (4/26) -40円 (-0.41%) |
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純資産 | 9.69 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「新興国債券マザーファンド」への投資を通じて、新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,572位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,572位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,058位 |
【値上り率ランキング】 | 2,093位 |
【値下り率ランキング】 | 449位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,445位 |
【純資産ランキング】 | 1,937位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,099円 (2021.01.04) |
設定来安値 | 8,803円 (2022.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.308% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 9,809円 |
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2024年04月25日 | 9,849円 |
2024年04月24日 | 9,900円 |
2024年04月23日 | 9,874円 |
2024年04月22日 | 9,851円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 9,565円 |
2022年09月06日 | 0円 | 9,737円 |
2021年09月06日 | 0円 | 13,826円 |
2020年09月07日 | 0円 | 13,781円 |
2019年09月06日 | 0円 | 13,198円 |
2018年09月06日 | 0円 | 12,047円 |
2017年09月06日 | 0円 | 13,386円 |
2016年09月06日 | 0円 | 13,203円 |
2015年09月07日 | 0円 | 11,630円 |
2014年09月08日 | 0円 | 12,225円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.10 | 0.92 | -9.51 | -4.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.55 | 2.22 | -7.09 | -3.45 |
リターン(期間) | 8.67 | 0.92 | -25.90 | -22.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.03 | 2.22 | -19.79 | -16.12 |
リスク(年率) | 7.70 | 8.56 | 11.04 | 11.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.10 | 6.52 | 8.58 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.19 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.17 | -1.13 | -2.39 | -1.20 |
トラッキングエラー(TE) | 1.90 | 2.41 | 3.30 | 4.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 0.15 | -0.85 | -0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.67 | -0.47 | -0.72 | -0.26 |