基準価額 |
18,963円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 31.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「外国債券マザーファンド」への投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 863位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 863位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 907位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,337位 |
【値上り率ランキング】 | 1,184位 |
【値下り率ランキング】 | 1,366位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,548位 |
【純資産ランキング】 | 1,377位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,963円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 9,450円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.286% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.286% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 18,963円 |
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2024年04月25日 | 18,963円 |
2024年04月24日 | 18,953円 |
2024年04月23日 | 18,905円 |
2024年04月22日 | 18,881円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 17,697円 |
2022年09月06日 | 0円 | 16,977円 |
2021年09月06日 | 0円 | 16,659円 |
2020年09月07日 | 0円 | 16,296円 |
2019年09月06日 | 0円 | 15,280円 |
2018年09月06日 | 0円 | 14,838円 |
2017年09月06日 | 0円 | 14,962円 |
2016年09月06日 | 0円 | 14,136円 |
2015年09月07日 | 0円 | 15,483円 |
2014年09月08日 | 0円 | 14,464円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.38 | 14.35 | 4.97 | 4.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.34 | 14.35 | 15.65 | 25.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.98 | 7.31 | 7.48 | 6.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.02 | 0.54 | 0.13 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 0.54 | 0.70 | 0.92 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 1.87 | 0.69 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.04 | 0.78 | 0.14 | 0.11 |