基準価額 |
10,366円 (5/2) -8円 (-0.08%) |
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純資産 | 30.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」への投資を通じて、国内公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,218位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,218位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,515位 |
【値上り率ランキング】 | 864位 |
【値下り率ランキング】 | 1,687位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,166位 |
【純資産ランキング】 | 1,393位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,687円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,908円 (2011.02.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.2035% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2035% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,366円 |
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2024年05月01日 | 10,374円 |
2024年04月30日 | 10,390円 |
2024年04月26日 | 10,358円 |
2024年04月25日 | 10,376円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 10,583円 |
2022年09月06日 | 0円 | 10,867円 |
2021年09月06日 | 0円 | 11,247円 |
2020年09月07日 | 0円 | 11,245円 |
2019年09月06日 | 0円 | 11,603円 |
2018年09月06日 | 0円 | 11,163円 |
2017年09月06日 | 0円 | 11,239円 |
2016年09月06日 | 0円 | 11,360円 |
2015年09月07日 | 0円 | 10,853円 |
2014年09月08日 | 0円 | 10,661円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.39 | -3.90 | -2.63 | -1.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.19 | -3.90 | -7.68 | -8.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.39 | 3.15 | 2.66 | 2.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.53 | -1.14 | -0.65 | -0.49 |
トラッキングエラー(TE) | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.36 |
シャープレシオ(SR) | 0.12 | -1.24 | -0.98 | -0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.93 | -2.23 | -1.57 | -1.38 |