基準価額 |
7,729円 (5/1) -10円 (-0.13%) |
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純資産 | 5.59 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.968% |
主として、国内公社債(日本国債、国内企業発行の円建社債等)及び海外ソブリン債(政府機関債や州政府債等を含む)に投資する。国内公社債及び海外ソブリン債の組入比率に制限は設けず、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定する。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,787位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,787位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 405位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,631位 |
【値上り率ランキング】 | 912位 |
【値下り率ランキング】 | 1,638位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,124位 |
【純資産ランキング】 | 2,101位 |
設定日 | 2010.10.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,174円 (2010.11.05) |
設定来安値 | 7,697円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.968% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 7,729円 |
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2024年04月30日 | 7,739円 |
2024年04月26日 | 7,720円 |
2024年04月25日 | 7,731円 |
2024年04月24日 | 7,734円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 3円 | 7,736円 |
2024年03月25日 | 3円 | 7,791円 |
2024年02月26日 | 3円 | 7,782円 |
2024年01月23日 | 3円 | 7,813円 |
2023年12月25日 | 3円 | 7,820円 |
2023年11月24日 | 3円 | 7,775円 |
2023年10月23日 | 3円 | 7,724円 |
2023年09月25日 | 3円 | 7,768円 |
2023年08月23日 | 3円 | 7,788円 |
2023年07月24日 | 3円 | 7,870円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.39 | -2.26 | -2.03 | -0.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.19 | -2.26 | -5.98 | -4.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 1.65 | 1.87 | 2.02 | 2.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
相関係数 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.80 |
アルファ(α) | -2.79 | 1.27 | 3.81 | 1.84 |
トラッキングエラー(TE) | 3.19 | 3.05 | 3.37 | 3.19 |
シャープレシオ(SR) | 0.23 | -1.20 | -1.00 | -0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.87 | 0.42 | 1.13 | 0.58 |