基準価額 |
3,343円 (4/26) -2円 (-0.06%) |
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純資産 | 26.67 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドII-Y(BRL)」及び「SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象とする。前者は、主として米国のハイイールド債に投資し、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。後者は、主として円貨建の短期公社債及び短期金融商品に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,286位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,286位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 576位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 903位 |
【値上り率ランキング】 | 1,336位 |
【値下り率ランキング】 | 1,212位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,471位 |
設定日 | 2010.10.28 |
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償還日 | 2025.10.14 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,359円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 1,619円 (2020.05.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.782% |
- うち委託会社分 | 0.968% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 3,343円 |
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2024年04月25日 | 3,345円 |
2024年04月24日 | 3,347円 |
2024年04月23日 | 3,308円 |
2024年04月22日 | 3,283円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 5円 | 3,357円 |
2024年03月12日 | 5円 | 3,301円 |
2024年02月13日 | 5円 | 3,346円 |
2024年01月12日 | 5円 | 3,300円 |
2023年12月12日 | 5円 | 3,186円 |
2023年11月13日 | 5円 | 3,222円 |
2023年10月12日 | 5円 | 3,044円 |
2023年09月12日 | 5円 | 3,089円 |
2023年08月14日 | 5円 | 3,071円 |
2023年07月12日 | 5円 | 2,934円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.68 | 26.41 | 21.99 | 7.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.17 | 26.91 | 22.11 | 8.40 |
リターン(期間) | 9.86 | 26.41 | 81.53 | 46.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.08 | 26.91 | 82.06 | 49.66 |
リスク(年率) | 10.73 | 12.89 | 19.06 | 21.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.67 | 12.04 | 18.16 | 20.42 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.40 | -0.29 | 0.07 | -0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 2.54 | 2.99 | 3.48 | 3.65 |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 1.89 | 1.14 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.16 | -0.10 | 0.02 | -0.08 |