銘柄詳細

SCORE4

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 10,253円 (10/18)
-1(-0.01%)
純資産 152.90 億円
直近分配金 15円(10/20)
運用(委託)会社 三菱UFJ国際投信
楽天証券分類 国内債券

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ファンドスコア(3年) 4
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.702%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

主として、「日本国債20年型マザーファンド」への投資を通じて、日本国債に実質的に投資する。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れる。保有する債券のうち満期償還を迎えたものは、その償還金を残存期間の長い債券へ再投資する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 891位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 618位 DOWN
買付ランキング(毎月分配) 269位 DOWN
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 842位
値上り率ランキング 1,698位
値下り率ランキング 744位
買付ランキング(件数) 601位 
純資産ランキング 358位

詳細情報

設定日 2010.09.30
償還日 2020.07.21
決算日 毎月20日
クローズド期間 ---
設定来高値 10,866円 (2016.07.08)
設定来安値 9,666円 (2011.02.16)
申込価額 お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.702%
 -(委託) 0.324%
 -(販売) 0.324%
 -(受託) 0.054%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.702%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2017年10月18日 10,253円
2017年10月17日 10,254円
2017年10月16日 10,257円
2017年10月13日 10,257円
2017年10月12日 10,259円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年09月20日 15円 10,292円
2017年08月21日 15円 10,301円
2017年07月20日 15円 10,272円
2017年06月20日 15円 10,315円
2017年05月22日 15円 10,318円
2017年04月20日 15円 10,359円
2017年03月21日 15円 10,319円
2017年02月20日 15円 10,283円
2017年01月20日 15円 10,343円
2016年12月20日 15円 10,380円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -0.46 -1.18 2.17 2.34
リターン(年率)楽天証券分類平均 -0.75 -1.29 1.16 1.49
リターン(期間) -0.23 -1.18 6.66 12.29
リターン(期間)楽天証券分類平均 -0.37 -1.29 3.52 7.66
リスク(年率) 1.20 1.50 2.58 2.53
リスク(年率)楽天証券分類平均 0.92 1.20 1.90 1.79
ベータ(β) 1.29 1.23 1.33 1.39
相関係数 0.99 0.98 0.98 0.98
アルファ(α) 0.29 0.11 1.01 0.86
トラッキングエラー(TE) 0.33 0.38 0.83 0.86
シャープレシオ(SR) -0.36 -0.77 0.83 0.89
インフォメーションレシオ(IR) 0.87 0.28 1.23 1.00

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
    
    
    
    
    
    

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式   
転換社債   
債券 97.8% 
コール その他 2.2% 
その他有価証券   

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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