| 基準価額 |
8,018円 （2/13） +11円 (0.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 37.94 億円 |
| 直近分配金 | 5円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
主として、「日本国債20年型マザーファンド」への投資を通じて、日本国債に実質的に投資する。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れる。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,017位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,017位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 112位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,217位 |
| 【値上り率ランキング】 | 670位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,930位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,327位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,449位 |
| 設定日 | 2010.09.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2030.07.19 |
| 決算日 | 毎月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,866円 （2016.07.08） |
| 設定来安値 | 7,919円 （2026.01.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.715% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 8,018円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 8,007円 |
| 2026年02月10日 | 7,996円 |
| 2026年02月09日 | 7,970円 |
| 2026年02月06日 | 7,992円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 5円 | 7,919円 |
| 2025年12月22日 | 5円 | 8,076円 |
| 2025年11月20日 | 5円 | 8,181円 |
| 2025年10月20日 | 5円 | 8,265円 |
| 2025年09月22日 | 5円 | 8,264円 |
| 2025年08月20日 | 5円 | 8,276円 |
| 2025年07月22日 | 5円 | 8,333円 |
| 2025年06月20日 | 5円 | 8,393円 |
| 2025年05月20日 | 5円 | 8,311円 |
| 2025年04月21日 | 5円 | 8,447円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -7.63 | -5.89 | -3.11 | -2.83 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -6.50 | -4.91 | -2.53 | -2.48 |
| リターン（期間） | -3.89 | -5.89 | -9.05 | -13.37 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -3.30 | -4.91 | -7.40 | -11.82 |
| リスク(年率） | 1.93 | 4.67 | 3.69 | 3.21 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.68 | 3.51 | 2.86 | 2.52 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.32 | 1.28 | 1.26 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.21 | -0.99 | -0.57 | -0.34 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.38 | 1.22 | 0.93 | 0.81 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -4.42 | -1.40 | -0.90 | -0.92 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.15 | -0.81 | -0.62 | -0.42 |
