基準価額 |
8,829円 (4/25) -5円 (-0.06%) |
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純資産 | 67.26 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
主として、「日本国債20年型マザーファンド」への投資を通じて、日本国債に実質的に投資する。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,262位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,262位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 232位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,229位 |
【値上り率ランキング】 | 1,470位 |
【値下り率ランキング】 | 1,074位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,416位 |
【純資産ランキング】 | 979位 |
設定日 | 2010.09.30 |
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償還日 | 2025.07.18 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,866円 (2016.07.08) |
設定来安値 | 8,803円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 8,829円 |
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2024年04月24日 | 8,834円 |
2024年04月23日 | 8,833円 |
2024年04月22日 | 8,840円 |
2024年04月19日 | 8,885円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 8,840円 |
2024年03月21日 | 10円 | 8,946円 |
2024年02月20日 | 10円 | 8,962円 |
2024年01月22日 | 10円 | 9,020円 |
2023年12月20日 | 10円 | 9,104円 |
2023年11月20日 | 10円 | 8,969円 |
2023年10月20日 | 10円 | 8,881円 |
2023年09月20日 | 10円 | 8,985円 |
2023年08月21日 | 10円 | 9,032円 |
2023年07月20日 | 10円 | 9,189円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.21 | -2.13 | -1.82 | -1.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.87 | -1.85 | -1.88 | -1.21 |
リターン(期間) | 0.60 | -2.13 | -5.36 | -5.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.43 | -1.85 | -5.53 | -5.89 |
リスク(年率) | 3.64 | 3.38 | 2.79 | 2.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.77 | 2.73 | 2.27 | 2.18 |
ベータ(β) | 1.31 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.37 | -0.27 | 0.07 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 0.88 | 0.72 | 0.68 | 0.61 |
シャープレシオ(SR) | 0.35 | -0.61 | -0.64 | -0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.41 | -0.37 | 0.11 | 0.18 |