基準価額 |
8,171円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 8.03 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.968% |
「DIAM内外債券マザーファンド」を通じて、国内公社債及び海外の国債等に投資する。国内公社債の実質組入比率は、原則、純資産総額の50%以上とする。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定する。実質外貨建資産については、原則、為替フルヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,915位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,915位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 445位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,376位 |
【値上り率ランキング】 | 871位 |
【値下り率ランキング】 | 1,672位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,225位 |
【純資産ランキング】 | 1,998位 |
設定日 | 2010.09.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,130円 (2010.10.12) |
設定来安値 | 8,144円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.968% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,171円 |
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2024年05月01日 | 8,171円 |
2024年04月30日 | 8,179円 |
2024年04月26日 | 8,162円 |
2024年04月25日 | 8,172円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 3円 | 8,176円 |
2024年03月25日 | 3円 | 8,227円 |
2024年02月26日 | 3円 | 8,224円 |
2024年01月23日 | 3円 | 8,260円 |
2023年12月25日 | 3円 | 8,260円 |
2023年11月24日 | 3円 | 8,218円 |
2023年10月23日 | 3円 | 8,172円 |
2023年09月25日 | 3円 | 8,214円 |
2023年08月23日 | 3円 | 8,234円 |
2023年07月24日 | 3円 | 8,315円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.76 | -1.90 | -1.73 | -0.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 0.38 | -1.90 | -5.09 | -4.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 1.45 | 1.57 | 1.65 | 1.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
相関係数 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
アルファ(α) | -2.28 | 1.47 | 4.14 | 1.72 |
トラッキングエラー(TE) | 3.38 | 3.28 | 3.58 | 3.37 |
シャープレシオ(SR) | 0.52 | -1.21 | -1.04 | -0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.67 | 0.45 | 1.16 | 0.51 |