基準価額 |
16,749円 (4/26) +23円 (0.14%) |
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純資産 | 56.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「新興国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建ての公社債に実質的な投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 637位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 637位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 418位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 776位 |
【値上り率ランキング】 | 904位 |
【値下り率ランキング】 | 1,652位 |
【買付ランキング(件数)】 | 479位 |
【純資産ランキング】 | 1,062位 |
設定日 | 2010.09.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,814円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,015円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 16,749円 |
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2024年04月25日 | 16,726円 |
2024年04月24日 | 16,727円 |
2024年04月23日 | 16,654円 |
2024年04月22日 | 16,634円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 16,341円 |
2023年01月26日 | 0円 | 13,705円 |
2022年01月26日 | 0円 | 13,097円 |
2021年01月26日 | 0円 | 12,985円 |
2020年01月27日 | 0円 | 13,638円 |
2019年01月28日 | 0円 | 12,608円 |
2018年01月26日 | 0円 | 13,843円 |
2017年01月26日 | 0円 | 12,176円 |
2016年01月26日 | 0円 | 11,155円 |
2015年01月26日 | 0円 | 13,840円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.39 | 17.27 | 8.09 | 5.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.62 | 17.08 | 8.20 | 5.14 |
リターン(期間) | 7.88 | 17.27 | 26.28 | 31.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.52 | 17.08 | 26.67 | 28.50 |
リスク(年率) | 7.40 | 8.33 | 9.77 | 10.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.45 | 8.17 | 9.54 | 10.59 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.67 | 0.18 | -0.08 | 0.49 |
トラッキングエラー(TE) | 0.73 | 0.91 | 1.42 | 1.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 1.96 | 0.85 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.92 | 0.20 | -0.06 | 0.33 |