基準価額 |
5,655円 (5/8) +142円 (2.58%) |
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純資産 | 21.89 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BRLクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。米ドル建資産について対ブラジル・レアルで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 963位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 963位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 144位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,083位 |
【値上り率ランキング】 | 2,307位 |
【値下り率ランキング】 | 242位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,687位 |
【純資産ランキング】 | 1,602位 |
設定日 | 2010.09.27 |
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償還日 | 2025.09.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,143円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 2,951円 (2020.05.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 5,655円 |
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2024年05月07日 | 5,513円 |
2024年05月02日 | 5,561円 |
2024年05月01日 | 5,568円 |
2024年04月30日 | 5,633円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 20円 | 5,520円 |
2024年03月25日 | 20円 | 5,599円 |
2024年02月26日 | 20円 | 5,530円 |
2024年01月24日 | 20円 | 5,451円 |
2023年12月25日 | 20円 | 5,351円 |
2023年11月24日 | 20円 | 5,319円 |
2023年10月24日 | 20円 | 5,045円 |
2023年09月25日 | 20円 | 5,204円 |
2023年08月24日 | 20円 | 5,153円 |
2023年07月24日 | 20円 | 5,137円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.59 | 24.45 | 21.60 | 9.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.81 | 25.77 | 21.78 | 9.07 |
リターン(期間) | 10.27 | 24.45 | 79.81 | 59.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.27 | 25.77 | 80.59 | 54.34 |
リスク(年率) | 10.13 | 12.10 | 18.83 | 21.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.75 | 11.94 | 18.14 | 20.41 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.87 | -1.03 | -0.01 | 0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 4.22 | 5.08 | 5.93 | 6.01 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 1.87 | 1.14 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.44 | -0.20 | 0.00 | 0.15 |