基準価額 |
10,040円 (4/26) -13円 (-0.13%) |
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純資産 | 25.09 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 872位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 872位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 128位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,068位 |
【値上り率ランキング】 | 1,488位 |
【値下り率ランキング】 | 1,056位 |
【買付ランキング(件数)】 | 209位 |
【純資産ランキング】 | 1,504位 |
設定日 | 2010.09.27 |
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償還日 | 2025.09.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,040円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 6,470円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,040円 |
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2024年04月25日 | 10,053円 |
2024年04月24日 | 10,029円 |
2024年04月23日 | 10,034円 |
2024年04月22日 | 9,992円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 40円 | 10,029円 |
2024年03月25日 | 40円 | 9,947円 |
2024年02月26日 | 40円 | 9,795円 |
2024年01月24日 | 40円 | 9,658円 |
2023年12月25日 | 40円 | 9,345円 |
2023年11月24日 | 40円 | 9,417円 |
2023年10月24日 | 40円 | 9,169円 |
2023年09月25日 | 40円 | 9,336円 |
2023年08月24日 | 40円 | 9,153円 |
2023年07月24日 | 40円 | 9,033円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.67 | 23.73 | 13.43 | 10.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 11.65 | 23.73 | 45.95 | 65.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 6.79 | 7.89 | 10.43 | 11.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.08 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.68 | -0.16 | 1.70 | 1.73 |
トラッキングエラー(TE) | 1.42 | 1.60 | 3.22 | 3.04 |
シャープレシオ(SR) | 3.29 | 2.75 | 1.26 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | -0.10 | 0.53 | 0.57 |