基準価額 |
10,967円 (5/2) -131円 (-1.18%) |
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純資産 | 52.28 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4795% |
「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、実質的に主として世界各国の株式(DR(預託証券)及び上場・登録予定を含む)に分散投資する。企業のキャッシュフロー分析を通じて、安定的な収益基盤を持ち、豊富な手元資金を株主還元に活用している企業を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,470位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,470位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 294位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 605位 |
【値上り率ランキング】 | 2,194位 |
【値下り率ランキング】 | 348位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,421位 |
【純資産ランキング】 | 1,116位 |
設定日 | 2010.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,334円 (2013.05.23) |
設定来安値 | 6,199円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.4795% |
- うち委託会社分 | 0.7205% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.693% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4795% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,967円 |
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2024年05月01日 | 11,098円 |
2024年04月30日 | 11,135円 |
2024年04月26日 | 10,973円 |
2024年04月25日 | 10,981円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 30円 | 10,875円 |
2024年03月11日 | 900円 | 10,467円 |
2024年02月13日 | 30円 | 11,183円 |
2024年01月10日 | 30円 | 10,806円 |
2023年12月11日 | 200円 | 10,492円 |
2023年11月10日 | 30円 | 10,515円 |
2023年10月10日 | 30円 | 10,382円 |
2023年09月11日 | 500円 | 10,666円 |
2023年08月10日 | 30円 | 11,089円 |
2023年07月10日 | 30円 | 10,788円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.26 | 22.80 | 16.59 | 13.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 18.43 | 22.80 | 58.48 | 91.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 9.96 | 11.96 | 14.17 | 18.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.70 | 0.83 | 0.76 | 0.87 |
相関係数 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
アルファ(α) | -6.88 | -4.76 | 1.54 | -2.16 |
トラッキングエラー(TE) | 6.63 | 5.98 | 7.30 | 7.11 |
シャープレシオ(SR) | 3.45 | 1.78 | 1.16 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.04 | -0.80 | 0.21 | -0.30 |