基準価額 |
25,748円 (4/30) +265円 (1.04%) |
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純資産 | 48.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | キャピタル アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.618% |
主として、「CAMベトナムマザーファンド」への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 796位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 796位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 652位 |
【値上り率ランキング】 | 632位 |
【値下り率ランキング】 | 1,919位 |
【買付ランキング(件数)】 | 862位 |
【純資産ランキング】 | 1,155位 |
設定日 | 2010.08.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,958円 (2022.04.15) |
設定来安値 | 6,701円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.618% |
- うち委託会社分 | 1.76% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | 前営業日の基準価額が「ハイウォーター・マーク」を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%(税抜20%)の実績報酬がかかります。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.618% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月30日 | 25,748円 |
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2024年04月26日 | 25,483円 |
2024年04月25日 | 25,386円 |
2024年04月24日 | 24,563円 |
2024年04月23日 | 24,755円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 22,774円 |
2023年06月12日 | 0円 | 21,272円 |
2022年12月12日 | 0円 | 20,184円 |
2022年06月10日 | 0円 | 26,154円 |
2021年12月10日 | 0円 | 24,134円 |
2021年06月10日 | 0円 | 21,658円 |
2020年12月10日 | 0円 | 16,537円 |
2020年06月10日 | 0円 | 14,399円 |
2019年12月10日 | 20円 | 16,362円 |
2019年06月10日 | 20円 | 15,679円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.15 | 30.89 | 8.28 | 8.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.14 | 26.42 | 13.22 | 9.74 |
リターン(期間) | 15.82 | 30.89 | 26.97 | 53.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.25 | 26.42 | 45.13 | 59.17 |
リスク(年率) | 20.21 | 19.56 | 22.43 | 24.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.07 | 15.01 | 16.11 | 18.59 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.16 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
アルファ(α) | -0.03 | 4.26 | -3.23 | 0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 6.09 | 6.33 | 10.40 | 12.70 |
シャープレシオ(SR) | 1.55 | 1.48 | 0.47 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.00 | 0.67 | -0.31 | 0.05 |