基準価額 |
3,511円 (5/7) -44円 (-1.24%) |
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純資産 | 13.87 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3% |
ケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンド クラスA」、証券投資信託「マネー・アカウント・マザーファンド」を通じて、グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券を主な投資対象とする。グリーンボンドの組入比率は、原則として30%以上を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,276位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,276位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 205位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,514位 |
【値上り率ランキング】 | 2,385位 |
【値下り率ランキング】 | 167位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,259位 |
【純資産ランキング】 | 1,800位 |
設定日 | 2010.06.24 |
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償還日 | 2025.04.21 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,437円 (2010.10.07) |
設定来安値 | 3,126円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 3,511円 |
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2024年05月02日 | 3,555円 |
2024年05月01日 | 3,549円 |
2024年04月30日 | 3,553円 |
2024年04月26日 | 3,494円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 3,472円 |
2024年03月21日 | 20円 | 3,560円 |
2024年02月20日 | 20円 | 3,533円 |
2024年01月22日 | 20円 | 3,517円 |
2023年12月20日 | 20円 | 3,493円 |
2023年11月20日 | 20円 | 3,525円 |
2023年10月20日 | 20円 | 3,336円 |
2023年09月20日 | 20円 | 3,446円 |
2023年08月21日 | 20円 | 3,405円 |
2023年07月20日 | 20円 | 3,464円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.89 | 15.74 | 9.42 | 7.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 8.11 | 15.74 | 31.01 | 41.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 7.44 | 8.77 | 9.72 | 9.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.09 | 1.11 | 1.13 |
相関係数 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.90 |
アルファ(α) | -2.27 | -0.34 | 0.45 | 0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 4.02 | 5.47 | 5.05 | 4.46 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 1.71 | 0.98 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.57 | -0.06 | 0.09 | 0.11 |