基準価額 |
7,989円 (4/26) +4円 (0.05%) |
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純資産 | 49.09 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、原則として為替取引を行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,795位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,795位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 408位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,134位 |
【値上り率ランキング】 | 1,053位 |
【値下り率ランキング】 | 1,482位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,282位 |
【純資産ランキング】 | 1,151位 |
設定日 | 2010.07.30 |
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償還日 | 2030.02.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,891円 (2015.06.08) |
設定来安値 | 5,861円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,989円 |
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2024年04月25日 | 7,985円 |
2024年04月24日 | 7,980円 |
2024年04月23日 | 7,948円 |
2024年04月22日 | 7,918円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 7,918円 |
2024年03月21日 | 15円 | 7,872円 |
2024年02月20日 | 15円 | 7,745円 |
2024年01月22日 | 15円 | 7,616円 |
2023年12月20日 | 15円 | 7,416円 |
2023年11月20日 | 15円 | 7,420円 |
2023年10月20日 | 15円 | 7,198円 |
2023年09月20日 | 15円 | 7,297円 |
2023年08月21日 | 15円 | 7,137円 |
2023年07月20日 | 15円 | 6,953円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.86 | 23.92 | 12.77 | 8.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 11.74 | 23.92 | 43.41 | 53.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 6.88 | 7.80 | 9.46 | 10.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.52 | -0.02 | 1.01 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 2.26 | 2.32 | 2.62 | 2.65 |
シャープレシオ(SR) | 3.27 | 2.80 | 1.32 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.23 | -0.01 | 0.39 | 0.04 |