基準価額 |
33,830円 (5/2) -411円 (-1.2%) |
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純資産 | 96.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
「ベトナム株マザーファンド」への投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,171位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,171位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 247位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 219位 |
【値上り率ランキング】 | 2,217位 |
【値下り率ランキング】 | 333位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,034位 |
【純資産ランキング】 | 827位 |
設定日 | 2010.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,159円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 5,359円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.958% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 33,830円 |
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2024年05月01日 | 34,241円 |
2024年04月30日 | 33,989円 |
2024年04月26日 | 33,523円 |
2024年04月25日 | 33,389円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月12日 | 0円 | 28,907円 |
2022年07月12日 | 0円 | 27,209円 |
2021年07月12日 | 0円 | 24,957円 |
2020年07月13日 | 0円 | 15,176円 |
2019年07月12日 | 0円 | 18,529円 |
2018年07月12日 | 0円 | 18,248円 |
2017年07月12日 | 0円 | 16,534円 |
2016年07月12日 | 0円 | 13,435円 |
2015年07月13日 | 0円 | 15,132円 |
2014年07月14日 | 0円 | 13,863円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.32 | 28.94 | 15.04 | 13.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.87 | 24.33 | 13.75 | 11.15 |
リターン(期間) | 20.13 | 28.94 | 52.26 | 85.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.11 | 24.33 | 47.20 | 69.64 |
リスク(年率) | 18.99 | 18.05 | 21.06 | 23.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.87 | 14.81 | 16.12 | 18.45 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.12 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
アルファ(α) | 2.24 | 4.17 | 2.05 | 2.84 |
トラッキングエラー(TE) | 5.29 | 5.22 | 9.18 | 11.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 1.50 | 0.77 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.42 | 0.80 | 0.22 | 0.24 |