基準価額 |
4,336円 (4/26) +18円 (0.42%) |
---|---|
純資産 | 8.02 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)」を通じ、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。実質的な保有外貨建資産に対して、原則として当該通貨売り、資源国通貨バスケット(原則、豪ドル、南アフリカランド及びブラジルレアルを均等配分したもの)買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,706位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,706位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 373位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,829位 |
【値上り率ランキング】 | 610位 |
【値下り率ランキング】 | 1,941位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,463位 |
【純資産ランキング】 | 1,994位 |
設定日 | 2010.06.30 |
---|---|
償還日 | 2025.05.22 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,433円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 2,441円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 4,336円 |
---|---|
2024年04月25日 | 4,318円 |
2024年04月24日 | 4,309円 |
2024年04月23日 | 4,293円 |
2024年04月22日 | 4,275円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月24日 | 15円 | 4,309円 |
2024年03月25日 | 15円 | 4,285円 |
2024年02月26日 | 15円 | 4,250円 |
2024年01月24日 | 15円 | 4,194円 |
2023年12月25日 | 15円 | 4,134円 |
2023年11月24日 | 15円 | 4,129円 |
2023年10月24日 | 15円 | 3,956円 |
2023年09月25日 | 15円 | 4,046円 |
2023年08月24日 | 15円 | 3,936円 |
2023年07月24日 | 15円 | 3,970円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 23.73 | 25.93 | 12.83 | 8.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.26 | 28.03 | 13.97 | 9.99 |
リターン(期間) | 11.24 | 25.93 | 43.65 | 51.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.13 | 28.03 | 48.02 | 60.95 |
リスク(年率) | 8.28 | 10.33 | 14.22 | 17.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.14 | 9.49 | 12.45 | 15.41 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.04 | 1.08 | 1.08 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -5.15 | -1.58 | -0.77 | -0.82 |
トラッキングエラー(TE) | 2.79 | 3.19 | 4.62 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 2.29 | 0.92 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.85 | -0.50 | -0.17 | -0.16 |