基準価額 |
5,604円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 26.65 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)」を通じ、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。実質的な保有外貨建資産に対して、原則として当該通貨売り、豪ドル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,296位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,296位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 569位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 995位 |
【値上り率ランキング】 | 481位 |
【値下り率ランキング】 | 1,951位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,475位 |
設定日 | 2010.06.30 |
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償還日 | 2030.05.22 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,151円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 3,108円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 5,604円 |
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2024年05月01日 | 5,604円 |
2024年04月30日 | 5,626円 |
2024年04月26日 | 5,534円 |
2024年04月25日 | 5,526円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 15円 | 5,499円 |
2024年03月25日 | 15円 | 5,426円 |
2024年02月26日 | 15円 | 5,454円 |
2024年01月24日 | 15円 | 5,363円 |
2023年12月25日 | 15円 | 5,318円 |
2023年11月24日 | 15円 | 5,238円 |
2023年10月24日 | 15円 | 4,959円 |
2023年09月25日 | 15円 | 5,098円 |
2023年08月24日 | 15円 | 4,948円 |
2023年07月24日 | 15円 | 5,043円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.87 | 22.74 | 7.36 | 8.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.59 | 20.24 | 6.02 | 7.33 |
リターン(期間) | 12.64 | 22.74 | 23.75 | 48.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.84 | 20.24 | 19.19 | 42.43 |
リスク(年率) | 7.86 | 8.42 | 13.48 | 16.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.22 | 8.85 | 12.97 | 15.64 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.02 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -2.15 | 2.02 | 1.32 | 0.98 |
トラッキングエラー(TE) | 2.49 | 2.67 | 3.68 | 4.17 |
シャープレシオ(SR) | 3.07 | 2.48 | 0.60 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.86 | 0.76 | 0.36 | 0.23 |