基準価額 |
8,831円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 4.17 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)」を通じ、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。ユーロ建以外の資産に対して、原則として当該通貨売り、ユーロ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,004位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,004位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 446位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,038位 |
【値上り率ランキング】 | 480位 |
【値下り率ランキング】 | 1,950位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,184位 |
【純資産ランキング】 | 2,180位 |
設定日 | 2010.06.30 |
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償還日 | 2030.05.22 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,406円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 5,558円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 8,831円 |
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2024年05月01日 | 8,831円 |
2024年04月30日 | 8,782円 |
2024年04月26日 | 8,715円 |
2024年04月25日 | 8,692円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 20円 | 8,678円 |
2024年03月25日 | 20円 | 8,596円 |
2024年02月26日 | 20円 | 8,586円 |
2024年01月24日 | 20円 | 8,455円 |
2023年12月25日 | 20円 | 8,225円 |
2023年11月24日 | 20円 | 8,308円 |
2023年10月24日 | 20円 | 7,944円 |
2023年09月25日 | 20円 | 8,035円 |
2023年08月24日 | 20円 | 7,932円 |
2023年07月24日 | 20円 | 7,952円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.94 | 20.92 | 8.71 | 8.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 10.88 | 20.92 | 28.47 | 47.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.45 | 7.55 | 11.09 | 12.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.92 | 1.02 | 1.06 |
相関係数 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
アルファ(α) | -2.20 | -1.29 | -2.74 | -0.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.65 | 3.77 | 6.05 | 6.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.56 | 0.81 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.60 | -0.34 | -0.45 | -0.16 |