基準価額 |
5,579円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 22.20 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)」を通じ、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。実質的な保有外貨建資産に対して、原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,025位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,025位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 487位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,397位 |
【値上り率ランキング】 | 479位 |
【値下り率ランキング】 | 1,949位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,220位 |
【純資産ランキング】 | 1,577位 |
設定日 | 2010.06.30 |
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償還日 | 2030.05.22 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,074円 (2011.02.22) |
設定来安値 | 5,308円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 5,579円 |
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2024年05月01日 | 5,579円 |
2024年04月30日 | 5,579円 |
2024年04月26日 | 5,573円 |
2024年04月25日 | 5,588円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 20円 | 5,586円 |
2024年03月25日 | 20円 | 5,628円 |
2024年02月26日 | 20円 | 5,673円 |
2024年01月24日 | 20円 | 5,675円 |
2023年12月25日 | 20円 | 5,692円 |
2023年11月24日 | 20円 | 5,559円 |
2023年10月24日 | 20円 | 5,476円 |
2023年09月25日 | 20円 | 5,600円 |
2023年08月24日 | 20円 | 5,588円 |
2023年07月24日 | 20円 | 5,605円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.78 | 3.42 | -1.37 | 0.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 3.33 | 3.42 | -4.07 | 4.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 2.73 | 2.72 | 5.09 | 7.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.57 | 0.76 | 0.94 |
相関係数 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.93 |
アルファ(α) | -2.48 | 1.13 | 1.09 | 0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 1.89 | 2.25 | 2.88 | 2.79 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 1.25 | -0.24 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.31 | 0.50 | 0.38 | 0.29 |