基準価額 |
3,780円 (4/26) +20円 (0.53%) |
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純資産 | 602.75 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とし、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資する。また、「マネープールマザーファンド」にも投資する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,246位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,246位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 214位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 824位 |
【値上り率ランキング】 | 494位 |
【値下り率ランキング】 | 2,053位 |
【買付ランキング(件数)】 | 500位 |
【純資産ランキング】 | 216位 |
設定日 | 2010.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,330円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 3,433円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.034% |
- うち委託会社分 | 0.253% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.737% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,780円 |
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2024年04月25日 | 3,760円 |
2024年04月24日 | 3,772円 |
2024年04月23日 | 3,748円 |
2024年04月22日 | 3,734円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 3,734円 |
2024年03月21日 | 10円 | 3,785円 |
2024年02月20日 | 10円 | 3,702円 |
2024年01月22日 | 10円 | 3,667円 |
2023年12月20日 | 10円 | 3,680円 |
2023年11月20日 | 10円 | 3,610円 |
2023年10月20日 | 20円 | 3,458円 |
2023年09月20日 | 20円 | 3,582円 |
2023年08月21日 | 20円 | 3,507円 |
2023年07月20日 | 20円 | 3,605円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.65 | 13.22 | 2.84 | 3.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 10.75 | 13.22 | 8.77 | 20.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.43 | 8.64 | 10.49 | 11.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.05 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.05 | -0.26 | -0.60 | -0.39 |
トラッキングエラー(TE) | 2.40 | 2.30 | 2.33 | 2.24 |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 1.48 | 0.32 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.02 | -0.11 | -0.26 | -0.18 |