基準価額 |
59,798円 (4/26) -145円 (-0.24%) |
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純資産 | 737.06 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
外国株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド」に投資する。外貨建資産は、原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 131位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 131位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 30位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 156位 |
【値上り率ランキング】 | 1,744位 |
【値下り率ランキング】 | 789位 |
【買付ランキング(件数)】 | 59位 |
【純資産ランキング】 | 174位 |
設定日 | 2010.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 60,243円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 7,287円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 59,798円 |
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2024年04月25日 | 59,943円 |
2024年04月24日 | 59,735円 |
2024年04月23日 | 58,966円 |
2024年04月22日 | 58,432円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 59,526円 |
2023年04月17日 | 0円 | 43,206円 |
2022年04月15日 | 0円 | 42,067円 |
2021年04月15日 | 0円 | 34,680円 |
2020年04月15日 | 0円 | 23,081円 |
2019年04月15日 | 0円 | 25,433円 |
2018年04月16日 | 0円 | 22,884円 |
2017年04月17日 | 0円 | 19,861円 |
2016年04月15日 | 0円 | 17,948円 |
2015年04月15日 | 0円 | 20,393円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.97 | 38.41 | 19.09 | 18.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.08 | 38.41 | 68.88 | 134.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.16 | 13.51 | 16.86 | 20.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.43 | 4.75 | 4.47 | 3.09 |
トラッキングエラー(TE) | 2.42 | 2.35 | 2.56 | 2.61 |
シャープレシオ(SR) | 3.89 | 2.48 | 1.12 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.42 | 2.02 | 1.75 | 1.19 |