基準価額 |
59,294円 (4/26) -136円 (-0.23%) |
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純資産 | 282.48 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/7) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
日本を除く世界の主要国の株式に投資する「外国株式マザーファンド」を主要投資対象とする。株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 441位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 441位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 518位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 556位 |
【値上り率ランキング】 | 702位 |
【値下り率ランキング】 | 1,835位 |
【買付ランキング(件数)】 | 354位 |
【純資産ランキング】 | 387位 |
設定日 | 2010.04.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 59,734円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 7,374円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.297% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 59,294円 |
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2024年04月25日 | 59,430円 |
2024年04月24日 | 59,221円 |
2024年04月23日 | 58,459円 |
2024年04月22日 | 57,929円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月07日 | 0円 | 54,989円 |
2023年02月07日 | 0円 | 41,864円 |
2022年02月07日 | 0円 | 39,267円 |
2021年02月08日 | 0円 | 31,831円 |
2020年02月07日 | 0円 | 28,536円 |
2019年02月07日 | 0円 | 23,634円 |
2018年02月07日 | 0円 | 23,594円 |
2017年02月07日 | 0円 | 20,284円 |
2016年02月08日 | 0円 | 17,626円 |
2015年02月09日 | 20円 | 20,001円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.22 | 35.68 | 18.99 | 17.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.51 | 35.68 | 68.48 | 127.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.10 | 13.48 | 16.91 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.95 | 5.35 | 4.26 | 2.79 |
トラッキングエラー(TE) | 2.40 | 2.39 | 2.53 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.92 | 2.34 | 1.12 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.23 | 2.24 | 1.69 | 1.09 |