基準価額 |
10,513円 (5/1) -18円 (-0.17%) |
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純資産 | 11.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
国内の公社債に投資する「日本債券マザーファンド」を主要投資対象とする。公社債への実質投資は、国内で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,201位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,201位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,143位 |
【値上り率ランキング】 | 2,280位 |
【値下り率ランキング】 | 270位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,093位 |
【純資産ランキング】 | 1,869位 |
設定日 | 2010.04.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,853円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,999円 (2010.04.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.407% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.209% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,513円 |
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2024年04月30日 | 10,531円 |
2024年04月26日 | 10,498円 |
2024年04月25日 | 10,517円 |
2024年04月24日 | 10,520円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 10,706円 |
2023年01月23日 | 0円 | 10,777円 |
2022年01月24日 | 0円 | 11,321円 |
2021年01月22日 | 0円 | 11,400円 |
2020年01月22日 | 0円 | 11,536円 |
2019年01月22日 | 0円 | 11,451円 |
2018年01月22日 | 0円 | 11,343円 |
2017年01月23日 | 0円 | 11,362円 |
2016年01月22日 | 0円 | 11,155円 |
2015年01月22日 | 0円 | 11,020円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.42 | -4.29 | -2.66 | -1.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | -0.21 | -4.29 | -7.77 | -8.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 3.42 | 3.16 | 2.66 | 2.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.67 | -1.26 | -0.67 | -0.50 |
トラッキングエラー(TE) | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.36 |
シャープレシオ(SR) | -0.11 | -1.37 | -0.99 | -0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.17 | -2.45 | -1.63 | -1.40 |