基準価額 |
17,246円 (4/26) +5円 (0.03%) |
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純資産 | 29.09 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/7) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
日本を除く世界の主要国の公社債に投資する「外国債券マザーファンド」を主要投資対象とする。公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 886位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 886位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,577位 |
【値上り率ランキング】 | 1,098位 |
【値下り率ランキング】 | 1,449位 |
【買付ランキング(件数)】 | 798位 |
【純資産ランキング】 | 1,420位 |
設定日 | 2010.04.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,246円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 8,614円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.297% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,246円 |
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2024年04月25日 | 17,241円 |
2024年04月24日 | 17,236円 |
2024年04月23日 | 17,195円 |
2024年04月22日 | 17,172円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月07日 | 0円 | 16,696円 |
2023年02月07日 | 0円 | 14,783円 |
2022年02月07日 | 0円 | 14,955円 |
2021年02月08日 | 0円 | 14,758円 |
2020年02月07日 | 0円 | 14,274円 |
2019年02月07日 | 0円 | 13,461円 |
2018年02月07日 | 0円 | 13,753円 |
2017年02月07日 | 0円 | 12,957円 |
2016年02月08日 | 0円 | 14,062円 |
2015年02月09日 | 20円 | 14,389円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.12 | 14.19 | 4.94 | 4.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.22 | 14.19 | 15.57 | 25.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.95 | 7.26 | 7.38 | 6.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 0.49 | 0.65 | 0.90 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 1.87 | 0.69 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | 0.61 | 0.11 | 0.08 |