基準価額 |
17,073円 (5/1) -43円 (-0.25%) |
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純資産 | 618.19 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 2/18) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
複数のマザーファンドを通じて、国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国(日本含む)のREITに分散投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。投資配分比率は、野村證券が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,384位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,384位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,518位 |
【値上り率ランキング】 | 1,738位 |
【値下り率ランキング】 | 804位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,651位 |
【純資産ランキング】 | 212位 |
設定日 | 2010.03.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,167円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,293円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 17,073円 |
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2024年04月30日 | 17,116円 |
2024年04月26日 | 16,952円 |
2024年04月25日 | 16,964円 |
2024年04月24日 | 16,975円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 10円 | 16,850円 |
2023年02月20日 | 10円 | 15,386円 |
2022年02月18日 | 10円 | 15,470円 |
2021年02月18日 | 10円 | 15,157円 |
2020年02月18日 | 10円 | 14,787円 |
2019年02月18日 | 10円 | 14,138円 |
2018年02月19日 | 10円 | 14,018円 |
2017年02月20日 | 10円 | 13,697円 |
2016年02月18日 | 10円 | 13,443円 |
2015年02月18日 | 10円 | 13,886円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.96 | 8.45 | 3.21 | 3.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 7.22 | 8.45 | 9.93 | 18.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 5.19 | 5.53 | 5.72 | 6.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.56 | -0.45 | -0.35 | -0.28 |
トラッキングエラー(TE) | 1.01 | 0.96 | 1.19 | 1.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 1.50 | 0.58 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.55 | -0.46 | -0.29 | -0.21 |