基準価額 |
36,952円 (5/2) -372円 (-1%) |
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純資産 | 2324.13 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 2/18) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.518% |
複数のマザーファンドを通じて、国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国(日本含む)のREITに分散投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。投資配分比率は、野村證券が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 258位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 258位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 241位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 234位 |
【値上り率ランキング】 | 1,896位 |
【値下り率ランキング】 | 646位 |
【買付ランキング(件数)】 | 157位 |
【純資産ランキング】 | 58位 |
設定日 | 2010.03.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 37,545円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,359円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.518% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.518% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 36,952円 |
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2024年05月01日 | 37,324円 |
2024年04月30日 | 37,545円 |
2024年04月26日 | 36,904円 |
2024年04月25日 | 36,934円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 10円 | 35,767円 |
2023年02月20日 | 10円 | 28,906円 |
2022年02月18日 | 10円 | 27,430円 |
2021年02月18日 | 10円 | 24,423円 |
2020年02月18日 | 10円 | 22,782円 |
2019年02月18日 | 10円 | 20,233円 |
2018年02月19日 | 10円 | 19,744円 |
2017年02月20日 | 10円 | 18,662円 |
2016年02月18日 | 10円 | 16,702円 |
2015年02月18日 | 10円 | 18,855円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.63 | 23.60 | 12.37 | 12.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 16.89 | 23.60 | 41.87 | 81.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 9.88 | 10.63 | 13.03 | 16.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.17 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.34 | 0.96 | 1.75 | 1.69 |
トラッキングエラー(TE) | 3.04 | 2.97 | 3.84 | 4.11 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 2.05 | 0.96 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.10 | 0.32 | 0.45 | 0.41 |