基準価額 |
14,032円 (4/26) -85円 (-0.6%) |
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純資産 | 376.09 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/9) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,001位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,001位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 153位 |
【買付ランキング(積立)】 | 783位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 244位 |
【値上り率ランキング】 | 2,295位 |
【値下り率ランキング】 | 247位 |
【買付ランキング(件数)】 | 996位 |
【純資産ランキング】 | 315位 |
設定日 | 2010.04.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,660円 (2015.06.04) |
設定来安値 | 6,847円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.232% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 14,032円 |
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2024年04月25日 | 14,117円 |
2024年04月24日 | 14,116円 |
2024年04月23日 | 13,925円 |
2024年04月22日 | 13,802円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月09日 | 100円 | 14,092円 |
2024年03月11日 | 100円 | 13,386円 |
2024年02月09日 | 100円 | 13,235円 |
2024年01月09日 | 100円 | 13,128円 |
2023年12月11日 | 100円 | 12,795円 |
2023年11月09日 | 100円 | 12,701円 |
2023年10月10日 | 100円 | 12,854円 |
2023年09月11日 | 100円 | 13,439円 |
2023年08月09日 | 100円 | 13,636円 |
2023年07月10日 | 100円 | 13,090円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.21 | 24.02 | 11.66 | 13.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 20.09 | 24.02 | 39.20 | 88.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 10.44 | 13.40 | 17.90 | 25.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.92 | 0.96 | 1.15 |
相関係数 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | -6.59 | -6.30 | -1.81 | -0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 6.69 | 6.13 | 7.71 | 9.52 |
シャープレシオ(SR) | 3.57 | 1.68 | 0.71 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.98 | -1.03 | -0.23 | -0.03 |