基準価額 |
6,808円 (5/2) +8円 (0.12%) |
---|---|
純資産 | 28.80 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52% |
円建ケイマン籍外国投資信託証券「ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(JPYクラス)」への投資を通じて、日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券を主要投資対象とする。原則、対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,059位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,059位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 496位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,928位 |
【値上り率ランキング】 | 307位 |
【値下り率ランキング】 | 2,241位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,830位 |
【純資産ランキング】 | 1,427位 |
設定日 | 2010.04.16 |
---|---|
償還日 | 2025.03.14 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,491円 (2012.11.09) |
設定来安値 | 6,627円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,808円 |
---|---|
2024年05月01日 | 6,800円 |
2024年04月30日 | 6,804円 |
2024年04月26日 | 6,785円 |
2024年04月25日 | 6,810円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 5円 | 6,869円 |
2024年03月15日 | 5円 | 6,942円 |
2024年02月15日 | 5円 | 6,939円 |
2024年01月15日 | 5円 | 7,063円 |
2023年12月15日 | 5円 | 7,100円 |
2023年11月15日 | 5円 | 6,829円 |
2023年10月16日 | 10円 | 6,751円 |
2023年09月15日 | 10円 | 6,900円 |
2023年08月15日 | 10円 | 6,947円 |
2023年07月18日 | 10円 | 7,082円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 4.18 | -5.09 | -7.65 | -3.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 2.07 | -5.09 | -21.24 | -17.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.85 | 6.18 | 6.19 | 6.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.34 | 1.37 | 1.23 | 1.35 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 1.22 | -1.65 | -1.89 | -0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 1.90 | 2.13 | 2.40 | 2.74 |
シャープレシオ(SR) | 0.72 | -0.81 | -1.25 | -0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.64 | -0.78 | -0.79 | -0.33 |