基準価額 |
20,348円 (4/26) +32円 (0.16%) |
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純資産 | 10.06 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
主として「中国A株SRI マザーファンド」及び「中国株(除くA株)SRI マザーファンド」への投資を通じて、中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,026位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,026位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,678位 |
【値上り率ランキング】 | 867位 |
【値下り率ランキング】 | 1,681位 |
【買付ランキング(件数)】 | 968位 |
【純資産ランキング】 | 1,929位 |
設定日 | 2010.03.23 |
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償還日 | 2028.03.15 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,847円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 6,439円 (2012.09.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 20,348円 |
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2024年04月25日 | 20,316円 |
2024年04月24日 | 19,974円 |
2024年04月23日 | 19,985円 |
2024年04月22日 | 19,901円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 19,374円 |
2023年03月15日 | 150円 | 20,620円 |
2022年03月15日 | 0円 | 21,041円 |
2021年03月15日 | 500円 | 23,827円 |
2020年03月16日 | 0円 | 15,138円 |
2019年03月15日 | 0円 | 16,763円 |
2018年03月15日 | 0円 | 18,249円 |
2017年03月15日 | 0円 | 14,447円 |
2016年03月15日 | 0円 | 13,027円 |
2015年03月16日 | 0円 | 16,004円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.98 | 1.42 | -5.04 | 3.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.67 | -2.48 | -9.94 | 0.68 |
リターン(期間) | 1.48 | 1.42 | -14.36 | 20.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.28 | -2.48 | -26.95 | 3.44 |
リスク(年率) | 20.04 | 18.12 | 18.89 | 21.56 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 19.47 | 20.75 | 21.83 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.95 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -3.64 | 3.67 | 4.92 | 2.93 |
トラッキングエラー(TE) | 5.83 | 6.50 | 6.80 | 6.36 |
シャープレシオ(SR) | 0.24 | 0.17 | -0.18 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.46 |