基準価額 |
3,239円 (5/8) +37円 (1.16%) |
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純資産 | 21.34 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 6/3) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-インドルピー |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.339% |
ガーンジー籍円建外国投資法人「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス」を通じて、主として新興国の様々な資産に投資する。基本配分比率は債券60%、株式20%、不動産20%。投資対象の外国投資法人は、米ドル等のG7の国の通貨建ての資産について、原則、米ドル等のG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,298位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,298位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 567位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,564位 |
【値上り率ランキング】 | 2,507位 |
【値下り率ランキング】 | 45位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,612位 |
設定日 | 2010.02.26 |
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償還日 | 2030.02.01 |
決算日 | 毎月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,445円 (2010.04.27) |
設定来安値 | 2,625円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.089% |
- うち委託会社分 | 0.264% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.792% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.339% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 3,239円 |
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2024年05月07日 | 3,202円 |
2024年05月02日 | 3,268円 |
2024年05月01日 | 3,268円 |
2024年04月30日 | 3,253円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月07日 | 20円 | 3,202円 |
2024年04月03日 | 20円 | 3,162円 |
2024年03月04日 | 20円 | 3,102円 |
2024年02月05日 | 20円 | 3,043円 |
2024年01月04日 | 20円 | 2,940円 |
2023年12月04日 | 20円 | 2,996円 |
2023年11月06日 | 20円 | 2,986円 |
2023年10月03日 | 20円 | 3,052円 |
2023年09月04日 | 20円 | 3,059円 |
2023年08月03日 | 20円 | 3,045円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.34 | 19.70 | 2.74 | 4.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.34 | 19.70 | 2.74 | 4.99 |
リターン(期間) | 13.73 | 19.70 | 8.45 | 27.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.73 | 19.70 | 8.45 | 27.58 |
リスク(年率) | 8.05 | 8.23 | 11.85 | 14.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.05 | 8.23 | 11.85 | 14.43 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
シャープレシオ(SR) | 3.24 | 2.23 | 0.29 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | -0.19 | -0.34 | -0.21 |