基準価額 |
10,306円 (5/1) -2円 (-0.02%) |
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純資産 | 4.30 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-中国元 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.818% |
主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対中国元で為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,018位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,018位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 485位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,175位 |
【値上り率ランキング】 | 753位 |
【値下り率ランキング】 | 1,791位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,385位 |
【純資産ランキング】 | 2,175位 |
設定日 | 2010.02.24 |
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償還日 | 2024.12.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,599円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,293円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.818% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 10,306円 |
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2024年04月30日 | 10,308円 |
2024年04月26日 | 10,139円 |
2024年04月25日 | 10,125円 |
2024年04月24日 | 10,164円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 20円 | 10,125円 |
2024年03月25日 | 20円 | 10,071円 |
2024年02月26日 | 20円 | 9,800円 |
2024年01月25日 | 20円 | 9,577円 |
2023年12月25日 | 20円 | 9,400円 |
2023年11月27日 | 20円 | 9,361円 |
2023年10月25日 | 20円 | 8,832円 |
2023年09月25日 | 20円 | 8,960円 |
2023年08月25日 | 20円 | 8,879円 |
2023年07月25日 | 40円 | 8,890円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.02 | 22.07 | 4.81 | 5.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.41 | 20.89 | 5.21 | 5.76 |
リターン(期間) | 15.77 | 22.07 | 15.13 | 30.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.07 | 20.89 | 16.47 | 32.34 |
リスク(年率) | 6.75 | 7.96 | 10.89 | 13.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.10 | 7.37 | 10.32 | 12.42 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.08 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.25 | 1.02 | -0.32 | -0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.35 | 2.02 | 1.75 | 2.28 |
シャープレシオ(SR) | 4.38 | 2.55 | 0.49 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | 0.50 | -0.19 | -0.03 |