基準価額 |
25,766円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 21.05 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.818% |
主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,891位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,891位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 906位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,055位 |
【値上り率ランキング】 | 920位 |
【値下り率ランキング】 | 1,617位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,234位 |
【純資産ランキング】 | 1,601位 |
設定日 | 2010.02.24 |
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償還日 | 2024.12.25 |
決算日 | 6月、12月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,802円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,363円 (2011.10.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.818% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 25,766円 |
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2024年05月01日 | 25,766円 |
2024年04月30日 | 25,802円 |
2024年04月26日 | 25,351円 |
2024年04月25日 | 25,386円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月25日 | 10円 | 23,160円 |
2023年06月26日 | 10円 | 21,648円 |
2022年12月26日 | 10円 | 19,578円 |
2022年06月27日 | 10円 | 19,855円 |
2021年12月27日 | 10円 | 20,716円 |
2021年06月25日 | 10円 | 20,886円 |
2020年12月25日 | 10円 | 19,639円 |
2020年06月25日 | 10円 | 18,521円 |
2019年12月25日 | 10円 | 19,793円 |
2019年06月25日 | 10円 | 19,030円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.26 | 27.35 | 8.10 | 5.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 15.44 | 27.35 | 26.34 | 33.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 6.73 | 8.16 | 10.07 | 12.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.02 | 1.05 | 1.17 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.80 | 2.11 | 0.15 | 0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 1.90 | 2.15 | 2.41 | 3.31 |
シャープレシオ(SR) | 4.31 | 3.01 | 0.83 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 0.98 | 0.06 | 0.11 |