基準価額 |
28,190円 (5/7) -564円 (-1.96%) |
---|---|
純資産 | 3.79 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-中国元 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.818% |
主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対中国元で為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,969位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,969位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,856位 |
【値上り率ランキング】 | 2,487位 |
【値下り率ランキング】 | 64位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,271位 |
【純資産ランキング】 | 2,216位 |
設定日 | 2010.02.24 |
---|---|
償還日 | 2024.12.25 |
決算日 | 6月、12月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,760円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,683円 (2011.09.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.818% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月07日 | 28,190円 |
---|---|
2024年05月02日 | 28,754円 |
2024年05月01日 | 28,754円 |
2024年04月30日 | 28,760円 |
2024年04月26日 | 28,288円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月25日 | 10円 | 26,010円 |
2023年06月26日 | 10円 | 24,198円 |
2022年12月26日 | 10円 | 22,771円 |
2022年06月27日 | 10円 | 24,201円 |
2021年12月27日 | 10円 | 26,238円 |
2021年06月25日 | 10円 | 25,685円 |
2020年12月25日 | 10円 | 23,620円 |
2020年06月25日 | 10円 | 20,437円 |
2019年12月25日 | 10円 | 21,894円 |
2019年06月25日 | 10円 | 21,355円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 35.01 | 21.22 | 4.93 | 6.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.57 | 20.13 | 5.49 | 6.62 |
リターン(期間) | 16.19 | 21.22 | 15.54 | 35.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.57 | 20.13 | 17.39 | 37.79 |
リスク(年率) | 6.87 | 7.82 | 10.95 | 13.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.24 | 7.22 | 10.35 | 12.40 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.08 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.12 | 0.95 | -0.47 | -0.18 |
トラッキングエラー(TE) | 1.38 | 2.03 | 1.75 | 2.29 |
シャープレシオ(SR) | 4.41 | 2.51 | 0.50 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.81 | 0.47 | -0.27 | -0.08 |