基準価額 |
4,521円 (5/2) -32円 (-0.7%) |
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純資産 | 126.24 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資する。JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定する。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,781位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,781位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 402位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 902位 |
【値上り率ランキング】 | 1,621位 |
【値下り率ランキング】 | 932位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,187位 |
【純資産ランキング】 | 703位 |
設定日 | 2010.02.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,032円 (2010.04.26) |
設定来安値 | 3,272円 (2022.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.474% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,521円 |
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2024年05月01日 | 4,553円 |
2024年04月30日 | 4,557円 |
2024年04月26日 | 4,491円 |
2024年04月25日 | 4,483円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 4,473円 |
2024年03月15日 | 10円 | 4,392円 |
2024年02月15日 | 10円 | 4,406円 |
2024年01月15日 | 10円 | 4,326円 |
2023年12月15日 | 10円 | 4,212円 |
2023年11月15日 | 10円 | 4,387円 |
2023年10月16日 | 10円 | 4,180円 |
2023年09月15日 | 10円 | 4,227円 |
2023年08月15日 | 10円 | 4,173円 |
2023年07月18日 | 10円 | 4,104円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.33 | 21.10 | 10.01 | 6.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 15.22 | 8.25 | 5.75 |
リターン(期間) | 7.39 | 21.10 | 33.13 | 36.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 15.22 | 26.85 | 32.28 |
リスク(年率) | 7.46 | 8.51 | 10.05 | 10.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.35 | 7.93 | 9.54 | 10.54 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 0.96 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.87 | 5.04 | 1.66 | 0.67 |
トラッキングエラー(TE) | 1.78 | 2.07 | 2.72 | 2.87 |
シャープレシオ(SR) | 1.95 | 2.30 | 1.00 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.49 | 2.43 | 0.61 | 0.23 |