基準価額 |
4,139円 (4/26) -16円 (-0.39%) |
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純資産 | 21.03 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,085位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,085位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 503位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,239位 |
【値上り率ランキング】 | 2,058位 |
【値下り率ランキング】 | 485位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,619位 |
【純資産ランキング】 | 1,603位 |
設定日 | 2010.02.26 |
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償還日 | 2030.02.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,650円 (2010.11.09) |
設定来安値 | 3,968円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 4,139円 |
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2024年04月25日 | 4,155円 |
2024年04月24日 | 4,157円 |
2024年04月23日 | 4,143円 |
2024年04月22日 | 4,132円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 5円 | 4,132円 |
2024年03月21日 | 5円 | 4,204円 |
2024年02月20日 | 5円 | 4,191円 |
2024年01月22日 | 5円 | 4,196円 |
2023年12月20日 | 5円 | 4,227円 |
2023年11月20日 | 5円 | 4,089円 |
2023年10月20日 | 5円 | 3,974円 |
2023年09月20日 | 5円 | 4,105円 |
2023年08月21日 | 5円 | 4,098円 |
2023年07月20日 | 5円 | 4,165円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.83 | 1.12 | -3.00 | -0.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
リターン(期間) | 4.80 | 1.12 | -8.73 | -3.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
リスク(年率) | 4.58 | 4.92 | 6.73 | 7.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.06 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.08 | -0.85 | -0.42 | -0.54 |
トラッキングエラー(TE) | 1.12 | 1.30 | 1.77 | 1.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.07 | 0.25 | -0.42 | -0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | -0.66 | -0.24 | -0.30 |