基準価額 |
4,012円 (5/2) -22円 (-0.55%) |
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純資産 | 178.62 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,797位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,797位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 365位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,118位 |
【値上り率ランキング】 | 1,460位 |
【値下り率ランキング】 | 1,093位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,969位 |
【純資産ランキング】 | 546位 |
設定日 | 2009.12.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,859円 (2010.04.15) |
設定来安値 | 3,405円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.144% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 4,012円 |
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2024年05月01日 | 4,034円 |
2024年04月30日 | 4,056円 |
2024年04月26日 | 4,018円 |
2024年04月25日 | 3,998円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 3,971円 |
2024年03月21日 | 10円 | 4,024円 |
2024年02月20日 | 10円 | 3,946円 |
2024年01月22日 | 10円 | 3,909円 |
2023年12月20日 | 10円 | 3,912円 |
2023年11月20日 | 10円 | 3,858円 |
2023年10月20日 | 10円 | 3,691円 |
2023年09月20日 | 10円 | 3,811円 |
2023年08月21日 | 10円 | 3,732円 |
2023年07月20日 | 10円 | 3,820円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.00 | 9.20 | 3.31 | 4.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 8.63 | 9.20 | 10.26 | 24.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 6.91 | 7.79 | 9.73 | 10.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.49 | -1.40 | -0.20 | -0.29 |
トラッキングエラー(TE) | 1.55 | 1.55 | 1.69 | 1.57 |
シャープレシオ(SR) | 2.43 | 1.17 | 0.39 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.96 | -0.91 | -0.12 | -0.18 |